| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.7575 | 1.7575 | 2.31% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.7250 | 1.7250 | 2.31% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.6314 | 1.7014 | -0.26% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.5905 | 1.6555 | -0.26% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.5800 | 1.5800 | 0.45% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.5655 | 1.5655 | 0.45% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.4924 | 1.4924 | 1.83% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.4705 | 1.4705 | 1.83% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.4377 | 1.4377 | -0.05% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.4150 | 1.4150 | -0.05% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.3898 | 1.3898 | -0.11% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.3841 | 1.4331 | -0.05% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.3822 | 1.3822 | -0.12% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.3773 | 1.3773 | 0.04% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.2827 | 1.2827 | -0.13% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.2748 | 1.2748 | -0.13% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.2689 | 1.2689 | 0.02% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.2031 | 1.2031 | 0.07% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1976 | 1.7969 | 0.08% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1882 | 2.2954 | 0.03% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.1844 | 1.1844 | -0.08% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.1741 | 1.1741 | -0.08% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1469 | 1.1969 | 0.01% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1432 | 1.1432 | 0.01% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.10% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.10% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0797 | 1.0797 | 0.08% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0746 | 1.0746 | -0.37% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0703 | 1.3493 | 0.04% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0594 | 1.0594 | -0.37% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.07% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0406 | 1.3423 | 0.08% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0336 | 1.0336 | 0.15% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0247 | 1.2897 | 0.03% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0240 | 1.2850 | 0.11% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0173 | 1.0633 | 0.13% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0165 | 1.0595 | 0.13% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-12-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.15% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-12-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-12-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0055 | 1.1131 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-23 | 1.0041 | 1.0975 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-12-23 | 0.9654 | 0.9654 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-12-23 | 0.9476 | 0.9476 | 0.24% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-12-23 | 0.7050 | 0.7050 | -0.52% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-12-23 | 0.6847 | 0.6847 | -0.54% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-12-22 | 1.9129 | 2.2179 | 1.49% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-12-22 | 1.8841 | 1.8841 | 1.48% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2025-12-23 | 0.3125 | 1.1760% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2025-12-23 | 0.2467 | 0.9360% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2025-12-23 | 0.3126 | 1.1760% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2025-12-23 | 0.1757 | 0.6860% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2025-12-23 | 0.1739 | 0.7810% | |